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期货股票交易系统就是你对于市场的看法!
发布时间:2020-12-08 07:55:44| 浏览次数:
我想用海特的一句话,和大家共勉:你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制,用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷,这就是金融交易的全部。 我只知道,有效的系统和心理控制力,就可以保证我,在任何市场获利,就这么简单。

01
为何生意相似的人,
生意差好多?
《食神》里面有一句话是这样说的:“比赛就是这样的,好像跑步游泳一样,还不是你做什么他就做什么,有什么好抗议的?抗议无效!”
每个行业都有顶尖者,也有做到失魂落魄、穷途潦倒者,相同的行业,却有不同的结果,所为何哉?一样是卖咸酥鸡,鸡块也都是上市场买回来,就是会有邻近两摊的生意差非常的多,门面看起来差不多,收入差很多,为什么?因为细节嘛!
02
你所看到的并非是市场的全貌
如果你是把金融操作当成是一门行业,而不是可有可无的讲,你要了解,一样是点下戍边,为什么别人会是赚钱,而你总是会赔钱。
把每一笔交易记录摊开来看,总是有赚有赔,但是在人类的演化过程中,为了求生的目的,伟大的大脑却会把恐惧放大数倍,恐惧与贪婪对于心理面的影响其实是不对等的。
举个例子来说:今天你有十万元的本金,布局了一阵子的底部,连续的长红让你赚了两三万,很高兴,开始拉回,账面少了五千元,就手痒的一直想要获利平仓出场。再杀个日内的小破低,忍不住真的平仓出场,心情好轻松啊;隔天的跳空长红,让人捶胸顿足的说:我就知道是洗盘。
再来一次的布局,立下血誓不轻易出场,结果是开始下杀,亏了两三万元,心里想,老天爷不会真的这么没眼吧!昨天我还有拜拜请他保佑~再等等看吧,又杀了五千元,唉,就当是长期投资吧!等到有一天,新闻出现重大利空,终于咬着牙停损了,按下鼠标的那一刻,心情上的那颗石头放了下来,好轻鬆啊!
等到又想要进场的时候,想到上一次的交易,再等看看吧~~
因为每次的盈亏来来去去大脑总是会利用这些感受来调整进出的模式,反反复复的修正,只是为了找出心里面的舒适点,真的问题其实还是没有找到。简单来说,你所看到的并非是市场的全貌~~
03
更多的工具并不会让你赚更多
事实上,没有人可以看透这个市场,否则,这个人就可以主宰着这个市场,大部份的长期赢家所能够做的,只是尽量趋近于市场,利用有限的工具,试图一窥这个市场全貌!以均线为例,就是一个不算完美,但是在有波段趋势形成的时候,能够让你随势跳上车的工具,如果更进阶一点,看型态或是数浪也都可以捕捉到趋势。
股市有七成的时间是盘整,三成的趋势,如果同时使用均线、kd、macd,这样并不会抓到九成,最多还是只有三成,大部分的人,就是因为以为使用更多的工具会让你赚的更多,在补强的过程的确是有可能,但是当最后要跨入期望值为正的正向循环时,反而是需要割捨掉许多不必要的东西。
04
构建自己的交易系统
关于交易模式,并非单指技术指标这么简单,建构交易模式有一些要注意的:
1、写下你的交易流程
所谓的交易流程,除了你所依赖的指标,也有可能是天气、心情,还是什么会影响到你的交易,你在交易的过程会有什么固定的模式,白纸黑字的写下来,写下来以后,就是得百分之百的遵守,不论发生什么欧债、两国论还是两颗子弹,你的交易流程就是专属你的交易系统,无怨无悔的遵守,除非有必要,再进行修改。
以下以一条均线来说明:如果以60日线为指标,站上就是买多,跌破就是放空,很简单吧!
2、固定你的交易周期
这里就有个交易周期的问题,如第一点,如果你是60分K线的操作,那么就不要有时变成30分K,有时是15分K,日线级数的交易者,就不要去想做日内的交易,如果真的想要做不同的交易  周期,就去开立两个不同的交易帐户,这样才有可能从帐户的消长,知道真的问题在那里!
曾经见过不少对交易算是有丰富经验的投资者,日内也做、日线也做,最后的结果,就是头脑浑浊,交易绩效当然也不好;不过也必须要说,这也是交易成长的一部份,没有这样走过,相信日后你还是会作相同的尝试,早失败倒是早好。
3、手动去回测你的交易系统
还是以均线为例,这个方法对于初学者来说,会是一种省钱且比较有效率的学习法,主要的目的是让你跟你的系统合为一体,当然实际拿着钱进入市场去操兵也可以,这种破坏性的教训会学得更快,不过控制的不好,会让你难过地想退出市场。
4、详实的记录下你的交易记录
真正的上场之后,每一笔交易不论进出,要在执行后,忠实地记录在交易笔记上,包括交易点位、盈亏、遵守那一条记律,如果违反了自己的交易系统,要在这笔记录后面用红笔注记理由,当累积到一定的数量后,会有一些特定的不遵守纪律的理由,那就是你需要克服的部份。
基本上要先要求自己,这个月要百分之百的执行纪律,再来就是要求今年要百分之百的执行记律,最后,当然就是百分之百的切实执行记录,这个时候,交易笔记只是你的备忘录,因为,所有的纪律都已经存在你的脑海裡。
5、交易系统要被检验的交易次数足够多
以上几点,还是得建构在已经拥有一个期望值为正,而且交易次数够多的交易系统上,例如有一个很多人用的系统,是第四季买进ETF、第一季卖出,这个系统就不能当成主系统,因为交易次数太少了,少到只能拿来增加绩效,而不能当成主绩效。
你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材,做集中的消化和吸收了,直至这些杂乱无章的知识,被你咀嚼为一种灵性的东西,并浸润你思维的血液。你必须最大限度的发挥你的怀疑主义,怀疑一切你所读、所看的东西,用你的思维去重新诠释,而不论这种诠释在别人看来,是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。 
学习,只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已,而变成你自己的血液这个过程,则需要创造来提升。学习是线性的,而创造则属于非线性,正是后者,给世界带来了多姿多采。简而言之,就是融会贯通,提炼、萃取出自己的系统交易方法。
05
交易绩效,差距在哪里?
差在固定模式
回到文头,交易不过就是买卖两个动作而已,绩效差别在那里,就是细节嘛!在二元一次方程式中,如果没有把其中一个未知数固定,连结起来会是一条无边际的直线!在统计学的许多统计数,自由度大部份是n-1,就是至少得把某个因素先固定住,其他的因素才能跟着被限制住,也才能推理出符合模型的结论。
影响市场走势的因素何其多,人也没有办法面面俱到的去思考,与其什么都知道,不如退一步,知道自己其实什么都不知道,把无法控制的因素舍去,就留下观察市场的交易模式,也许事情会变得单纯一点。
固定你的交易模式,把交易系统当成你对于市场的看法,而不是把你的看法当成交易系统,当能够把自己的私心抽离市场,你会发现,很多的声音,其实都只是杂音罢了!
固定的交易模式将会对于你执行力的提高有极大的帮助,你不再会因为一个突然的大阴线或者大阳线,而贪婪恐惧,也不会因为隔夜的跳空或者高开,而提心吊胆睡不着觉。你所拥有的只有一样,那就是如同一个机器人一样的去执行你所罗列出来的标准。
06
让利润奔跑起来 
固定模式建立后,还要形成;亏的时候要设限,赚的时候要赚足,这就是小人物在交易市场制胜的不二法则。成功的交易者讲究“稳”、“准”、“狠”。所谓“狠”的含义就是抓到盈利的机会时绝不放手,努力扩大战果以造成大胜的意思。争取到大胜,就可以弥补难免出现的小亏,使整体保持盈利。要有足够的理由才把手中的赚钱头寸平仓离场,只要没有转向信号出现,就要抓住不放,就像选择入市的时机要审慎研究一样,平仓时也要小心选择价位。  
行情是呈波浪式发展的,所以我们需要分析波浪的轨迹,寻找哪里是波峰,哪里是波谷。假如我们在一个波浪的底部做了多头,涨势才刚刚起步,不要说浪顶,连中间点也没来到,何必急急忙忙平仓呢?既然手头上的单子正好顺应了大势,没有逆市而行,就让它来一次奔跑,赚个痛快吧。 
投机这个行业,是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水,却未必能登顶成功的几个行业之一,这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业,注定最终成功的,只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以,选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的,因为,有的时候,回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机,甚至乐于接受一事无成的最终结果,否则,我真的劝你,请慎重你的选择。
我想用海特的一句话,和大家共勉:你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制,用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷,这就是金融交易的全部。 我只知道,有效的系统和心理控制力,就可以保证我,在任何市场获利,就这么简单。
来源:网络


 
 
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